基金行政管理

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01

基金会计

维护官方净资产值（NAV）记录
现金和头寸的对账
根据政策进行独立估值
投资组合表现及损益报告
净资产值（NAV）计算，包括管理费、业绩费和附带权益
投资者损益及费用分配
财务报表报告及审计协助
临时及定制化报告需求处理

02

投资者服务

基金资本交易处理
承诺、资本调用和分配的追踪
投资者股份登记管理
投资者数据记录保存
投资者报告及沟通服务
FATCA和CRS申报服务

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