基金管理

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01

基金会计

维护官方 NAV 记录簿
现金和头寸对账
根据政策进行独立估值
投资组合表现和利润损失报告
资产净值计算包括管理费、绩效费和附带权益
投资者利润/亏损和费用分配
财务报表报告和审计协助
临时和自定义报告请求

02

投资者服务

基金资本交易处理
追踪承诺、通话和分配
投资者股票登记处维护
投资者数据记录保留
投资者报告和沟通
FATCA 和 CRS 报告服务

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